A Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály feladata a Fővárosi Önkormányzat költségvetési irányelveinek és a gazdasági programjának végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésének, továbbá a Főpolgármesteri Hivatal elemi szintű költségvetésének tervezése, előkészítése, valamint azok végrehajtása során a szükséges módosításuk előkészítése, a működési és a felhalmozási feladatok során felmerülő, előre nem látható költségvetési‑pénzügyi vonzatú finanszírozási kérdések kezelése.
A Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály ellátja a költségvetési szerv önkormányzati intézmények gazdálkodási tevékenységének pénzügyi felügyeletét, továbbá a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott támogatások, illetve a Fővárosi Önkormányzat részére nyújtott támogatások pénzügyi bonyolításával és felügyeletével összefüggő feladatokat.
A Főosztályon belül működő Osztályok:
Költségvetéstervezési Osztály:
Tevékenységi kör:
A Költségvetéstervezési Osztály feladatai
- ellátja a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésével, valamint a Főpolgármesteri Hivatal költségvetésének és ezek módosításának tervezésével, előkészítésével összefüggő feladatokat,
- előkészíti a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztéseket,
- előkészíti a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet szerinti elemi szintű költségvetésével kapcsolatos döntést,
- végrehajtja a Fővárosi Önkormányzat költségvetési irányelveit és gazdasági programját,
- ellátja az átruházott hatáskörű évközi előirányzat módosításokkal kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal előirányzatainak rendezésével és módosításával kapcsolatos feladatokat,
- a PIR költségvetéstervezési modulja (továbbiakban: PIR-KTM) tekintetében ellátja az alkalmazásával összefüggő költségvetési tervezési és nyilvántartási tevékenység szakmai irányítását és koordinációját,
- közreműködik a PIR-KTM alkalmazás fejlesztésével, karbantartásával, megbízható folyamatos működésének biztosításával összefüggő feladatok ellátásában,
- ellátja a költségvetési szerv önkormányzati intézmények előirányzat-módosításával kapcsolatos feladatokat,
- koordinálja a költségvetési szerv önkormányzati intézmény költségvetési rendelet szerinti elemi szintű költségvetésének összeállítását, illetve jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat,
- a feladatkörében érintett önálló szervezeti egységgel együttműködve ellátja a feladatmutatóhoz kötött állami támogatások összefüggésében beérkező adatok összefoglalásával kapcsolatos feladatokat,
- ellátja -a Humánerőforrás-menedzsment Főosztállyal együttműködve- a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal munkaerő-gazdálkodásával összefüggő központi költségvetési hozzájárulás, támogatás igénylésével kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat,
- havonta jelentést készít az önkormányzati és hivatali címkódok tekintetében a pénzügyi teljesítés, a megvalósulás és a források alakulásáról,
- ellátja a beruházás, felhalmozási feladat során felmerülő, előre nem látható költségvetési, pénzügyi vonzatú előirányzat-módosítási igényekkel kapcsolatos feladatokat,
- ellátja - Költségvetésfelügyeleti Osztállyal együttműködve - a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó határozatok, többéves kötelezettségvállalások tervezésével összefüggő feladatokat,
- nyilvántartást vezet az egyes kiadási előirányzatokhoz a tárgyévet követő évi vagy azt követő évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalásokról,
- közreműködik a feladatkörébe tartozó, más önálló szervezeti egység előterjesztésének költségvetési, gazdálkodási vonatkozású előkészítésében,
- ellátja a feladatkörébe tartozó, más önálló szervezeti egység által előkészített előterjesztés költségvetési-gazdálkodási szempontú véleményezését.
Csoportok
Felhalmozási feladatokat kezelő költségvetési Csoport
Működési feladatokat kezelő költségvetési Csoport
Csoportvezető: Seres Diána
Telefonszám: +36 1 999 9282
Elektronikus levélcím: seresd@budapest.hu
Költségvetési folyamatokat támogató Csoport
Csoportvezető: Parti Zsuzsanna
Telefonszám: +36 1 327-1295
Elektronikus levélcím: PartiZs@budapest.hu
Költségvetésfelügyeleti Osztály
Osztályvezető: Simonné Fazekas Erika
Telefonszám: + 36 1 999 8089
Elektronikus levélcím: simonne.fazekas.e@budapest.hu
Tevékenységi kör:
- költségvetés ellenőrzésével összefüggő feladati során ellátja a költségvetési szerv önkormányzati intézmények költségvetési rendelet szerinti elemi szintű költségvetése szakmai ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
- részt vesz a vis maior céltartalék fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény által kezdeményezett felhasználásával kapcsolatos döntést előkészítésében,
- ellenőrzi az költségvetési szerv önkormányzati intézmények havi finanszírozási igényeit,
- koordinálja a költségvetési szerv a költségvetési rendelet szerinti elemi szintű költségvetésének összeállítását, illetve ellátja az intézmény költségvetésének jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat,
- a feladatkörében érintett önálló szervezeti egységgel együttműködve ellátja a feladatmutatóhoz kötött állami támogatások igénylésével, pótigénylésével, lemondásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
- ellátja -a Humánerőforrás-menedzsment Főosztállyal együttműködve- az önkormányzati intézményei munkaerő-gazdálkodásával összefüggő központi költségvetési hozzájárulás, támogatás igénylésével kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat,
- ellátja – a Pénzügyi, Számviteli és Vagyonnyilvántartási Főosztállyal együttműködve – a költségvetési szerv önkormányzati intézmények költségvetésének, költségvetési jelentésének, beszámolójának, pénzmaradványának számszaki és szabályszerűségi ellenőrzésével, összesítésével kapcsolatos feladatokat,
- folyamatosan nyomon követi a költségvetési szerv önkormányzati intézmények finanszírozásának változásait, költségvetésük teljesítését, gondoskodik az költségvetési szerv önkormányzati intézmények ütemezett pénzellátásáról,
- ellátja a Fővárosi Önkormányzat általnyújtott támogatások végrehajtásával összefüggő pénzügyi ellenőrzési, elszámolási, közzétételi feladatokat,
- a kapott támogatások tekintetében egységes pénzügyi nyilvántartást vezet,
- a beruházásokkal kapcsolatban gondoskodik a külső források lehívásáról,
- ellátja – a Költségvetéstervezési Osztállyal együttműködve - a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó határozatok, többéves kötelezettségvállalások tervezésével összefüggő feladatokat,
- részt vesz - a Klíma- és Környezetügyi Főosztállyal együttműködve – a pénzügyi tervek vonatkozásában a klíma-, környezetvédelmi és energetikai célú kísérleti (pilot) projektek szakmai tartalmának előkészítésében,
- részt vesz – a Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztállyal együttműködve - a pénzügyi tervek vonatkozásában a külső támogatások felhasználásával megvalósítani kívánt projektek megvalósításának nyomon követésével és ellenőrzésével összefüggő feladatokban,
- ellátja a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával összefüggő adatok közzétételével összefüggő feladatokat,
- közreműködik a feladatkörébe tartozó, más önálló szervezeti egység előterjesztésének költségvetési, gazdálkodási vonatkozású előkészítésében,
- ellátja a feladatkörébe tartozó, más önálló szervezeti egység által előkészített előterjesztés költségvetési-gazdálkodási szempontú véleményezését.
Intézményfelügyeleti Csoport
Csoportvezető: Domokos Anna Anikó
Telefonszám: +36 1 999 8085
Elektronikus levélcím: domokos.anna.a@budapest.hu
Támogatásfelügyeleti Csoport
Csoportvezető: Horváth Klára
Telefonszám: +36 1 999 9296
Elektronikus levélcím: horvath.klara@budapest.hu